stera振込CSVの照合｜振込日毎・加盟店毎・銀行着金を分ける

資料確認日：2026年10月30日。対象はstera dashboardを本登録し、振込金額照会を閲覧できる統括管理者・管理者権限の加盟店です。担当者権限には振込金額照会がありません。筆者がsteraを契約・利用した体験ではなく、S01などは説明用の架空IDです。公式マニュアル第1.2版（2025年10月15日）の説明を参照し、本人の画面・契約・入金を確認したものではありません[C130-S1]。

トップの取引集計、振込日毎CSV、代表加盟店毎CSV、銀行の実着金は資料の役割が異なります。T01 → D01 → R01 → B01と対応させ、表示額をそのまま銀行の入金額にしない作業票を作ります。

本登録・権限・閲覧できる加盟店を確認する

stera dashboardのマニュアルでは、本登録はアカウントと加盟店情報の紐づけが完了した状態です。振込金額照会を使えるのは統括管理者または管理者で、担当者には利用権限がありません。ログイン中に閲覧できる代表加盟店の範囲もアカウントごとに異なります[C130-S1]。画面が見当たらないときは「振込0円」と記録せず、本登録の状態、権限、対象加盟店を確かめます。

トップの集計T01を振込額と分ける

トップ画面では集計期間と対象店舗を選び、決済種別ごとの取引金額・件数などを確認できます[C130-S1]。この表示をT01とし、期間と店舗の選択を一緒に控えます。トップの集計期間と振込金額照会の締め日・振込日は同じとは限りません。手数料や入金条件を確認せず、T01を銀行着金額に転記しないでください。取引単位の詳細が必要な場合、公式マニュアルは別の「取引照会WEB21」を案内しています。トップに注文単位の詳細CSVがあるとは扱いません[C130-S1]。

振込日毎D01と代表加盟店毎R01を識別する

振込金額照会では、振込日毎のCSV D01を出力できます。「内訳」から同じ振込日における代表加盟店毎の画面へ進み、代表加盟店毎のCSV R01も出力できます。マニュアルは2種類のCSVのフォーマットが異なると明示しています[C130-S1]。ファイル名、出力日、対象期間、どちらの画面で取得したかを保存時に記録します。

D01の列には代表加盟店番号・名、締め日、振込日、売上票金額合計、手数料金額、振込金額などがあります。R01の列にも振込日、売上票金額合計、手数料金額、振込金額がありますが、D01と列構成は同一ではありません。R01は選択した代表加盟店側の内訳として照合し、D01とR01の金額を別々の入金として足しません[C130-S1]。複数の代表加盟店をまとめて見ている場合は、どの加盟店の内訳かも戻って確認します。

マニュアルのCSV列「振込日」は入金予定日という説明です[C130-S1]。これをI01に控え、本人の銀行明細B01で口座、実着金日、金額、振込名義を別に確認します。予定日だけで入金済みとしません。銀行明細が取れなければ実着金は未取得です。

架空加盟店S01の資料対応票

次は説明用の架空例です。実在の加盟店や取引を示しません。S01に振込予定日I01の行があると仮定しても、本人のCSV、金額、銀行着金は未取得のままです。公式マニュアルの画面見本の数字も実額として転記しません。

他社の決済資料や税務判断を混ぜない

この票はstera dashboardの本登録済み加盟店の振込金額照会に限定します。PayPay加盟店の取引・入金照合やSTORES ネットショップの月次売上・入金CSVは別のサービスです。現金・銀行・カードの三残高照合は全体の残高を整理する記事です。各サービスのCSV列や入金条件をsteraに移さないでください。

ダウンロードしたCSVに含まれる加盟店番号、店舗名、口座番号の一部を公開用の例へ貼りません。売上票金額合計や振込予定額だけで、税務上の売上計上日、所得区分、必要経費、適格請求書の要否や税額は決まりません。本人の契約・取引原票・費用・銀行資料と対象年の公的根拠をそろえ、個別判断が必要なら税務署や税理士に確認してください。

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