Squareの振込別取引CSVと勘定照合｜店舗・締切・銀行着金を分ける

資料確認日：2026年11月1日。対象は日本でSquareを使い、振込レポートを閲覧する権限を持つ加盟店の本人または担当者です。筆者の加盟店・振込体験ではありません。Square公式によると、振込の詳細はSquare データかPOSレジアプリで見られますが、取引詳細CSVをダウンロードできるのはSquare データだけです[C136-S1]。本人の店舗、決済、銀行明細をまだ見ていない状態では、金額と実着金日は未取得とします。

店舗Aの振込P01と取引CSVを固定する

Square データの[資金] ＞ [残高] ＞ [すべての振込を表示]で対象の店舗Aと振込日範囲を指定し、振込P01を開きます。公式は、振込の詳細に振込先口座番号の下3桁、含まれる個々の決済、関連するトレース情報を表示すると説明しています[C136-S1]。CSVの取得日、指定期間、店舗、振込P01を別の管理票に残し、口座下3桁や購入者名を公開例に移しません。CSVが空なら店舗・期間・閲覧権限を確かめ、全期間の売上0円と決めません。

振込予定だった決済がP01に見えない場合、Square公式は振込締切時間後の決済なら次回の振込に含まれる可能性を案内しています[C136-S1]。本人の決済時刻と振込設定を確認し、次回P02の内訳をまだ見ない段階で、決済T02をP02へ確定計上しません。

勘定照合レポートと売上サマリーを分ける

Square データの[レポート] ＞ [会計] ＞ [勘定照合]で、P01に対応する振込スケジュールと期間、店舗を選びます。勘定照合レポートは、回収した支払い総額から銀行口座へ支払われた金額の算出要素を示し、払い戻し、一部支払い、分割会計なども扱います[C136-S2]。本人の実際の差額理由を推測で決めず、当該レポートとP01の内訳へ戻ります。

売上サマリーは選択期間の総売上などを把握する別のレポートです[C136-S2]。日次サマリー合計を振込P01の個別決済CSVとして貼らないでください。対象店舗や期間が違うと、比較する母集団も違います。

架空決済T01・T02の資料対応票

次は説明用の架空例です。店舗Aで締切前の候補T01と締切後の候補T02があったと仮定します。本人の決済、振込、レポート、銀行明細は取得しておらず、実額・実日付・P01に含まれるかどうかは未取得です。T02が次回P02へ入るのは確認前の仮説であり、確定ではありません。

振込が見当たらないときの確認順

予定を過ぎてもすぐに売上漏れや損失と決めません。Square公式の確認事項は、振込の保留状態、振込スケジュールと決済終了時刻、銀行口座の認証、複数店舗で対象口座を取り違えていないか、決済が現金・その他の方法でSquareを通っていないか、などです[C136-S3]。本人の設定と取引原票を確認しても解消しない場合はSquareの正式サポートへ進みます。Squareの振込表示だけを銀行B01への実着金と書き換えません。

別サービス・個人情報・税務判断へ広げない

この票はSquareの店舗別・振込別CSVと勘定照合に限定します。stera dashboardの振込CSVやPayPay加盟店の取引・入金内訳は別サービスで、列名や振込条件を移しません。口座番号、購入者情報、トレース情報の実値を公開例へ載せません。Squareのレポート日や振込日だけで税務上の収入日、所得区分、必要経費、申告要否を断定せず、本人の原票と対象年の公的資料を確認し、個別判断は税務署または税理士に相談してください。

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