freeeのカード同期停止中にCSVを入れたら？再開後の明細を照合する票

カードの同期が止まった間にCSVを手動でアップロードし、後から同期が再開したら、同じ支払いに見える明細が二経路から現れることがあります。反対に同期側の行が見えなくても、それだけで利用がなかったとは決められません。freee公式は、連携先のWebサービスから直接取得したファイルと自分で入出金情報を入力して作ったファイルで、再開後の重複チェックの扱いが異なると説明しています[C96-F1]。筆者のfreee利用体験や実際のカード取引を示す記事ではありません。

ここで扱うのはfreeeの手動CSV明細と再開後の同期明細です。マネーフォワードの初回連携前後の確認はカード連携前後の照合、freeeへ紙レシート画像を取り込んだ後の確認は紙レシートの画像・読取値・取引の対応票をご覧ください。

対象カードと停止期間を固定する

対象のfreee口座、カード会社、表示されるカードラベル、同期停止期間、手動アップロード日時、再開日時を一行にまとめます。カード会社の利用明細を原票C01として保存し、アップロードした元ファイルの取得元と保存日時をU01欄に書きます。freee公式によると、手動アップロード明細には「手」アイコンが表示されます[C96-F1]。本人の画面・契約・権限によって表示を確かめ、確認できないものは未確認とします。

「CSVだった」だけでは直接取得か本人作成かは決まりません。カード番号、口座番号、実ファイルの行や認証情報は公開記事に貼らず、本人の管理場所へ残します。

元ファイル別に重複チェックの条件を分ける

連携先のWebサービスから直接取得したCSV等をアップロードした場合、freeeは再開後の同期明細との重複チェックを説明しています。ただし取得抑止となるのは、取引日・金額・取引内容・取引後残高と、カードラベルが表示される口座ではそのラベルがすべて一致する場合です。摘要の変更や一部連携先の形式差があれば別行になり得ます[C96-F1]。自動で必ず重複が消えるとは考えません。

カードラベルが表示される同期済み口座では、カード会社のCSVをそのまま取り込むと、手動側にラベルがなく同期側にはラベルがある明細となり得ます。freeeは既存ラベルと同じ文字列の列をCSVへ加え、「ご自身で作成したCSV」の方法でアップロードする手順も案内しています。これは元ファイルを加工した別経路です。自分で入出金情報を入力して作ったファイルは、停止期間中の手動明細と再開後の同期明細との重複チェックがかからないと説明されています[C96-F1]。この区別を曖昧にしたまま、自動抑止を期待しません。

同期側S01が見えないときは、請求の確定状態とカード別の取得仕様も見ます。freeeは確定後の取込を原則としつつ、一部カードは未確定明細の取得にも対応すると案内しています[C96-F2]。カード会社Webで閲覧できる期間、freeeの会計期間開始日も確認してください[C96-F3]。「未取得」と「利用ゼロ」を混同しません。

明細と登録済み取引を別欄で照合する

CSVアップロードはfreee口座に明細を作ります。明細の取得と会計上の取引登録は別の状態です[C96-F1]。U01またはS01からT01が登録済みか、原票C01と同じ支払いを二度登録していないかを本人の画面で確認します。同額・同日でも複数回購入、取消、返金の可能性があるため、金額だけで不要行と決めません。

次は説明用の架空例です。実在のカード会社、取込履歴、取引画面ではありません。C01とU01/S01は同じ支払いの候補ですが、カードラベルに差がある設定です。

この例のC01はラベル差があるため、五項目すべての一致による取得抑止とは書けません。原票の取引内容・取引後残高、両明細の取得履歴、T01の登録元を確認します。freeeには不要明細の「無視」「削除」の公式手順がありますが、ここで全行に一律操作を指示しません[C96-F1]。対象行と登録取引を確定してから該当手順を見直します。

未確認欄を残して次の確認先を決める

確定したカード会社明細が条件を満たしてもfreeeに届かない場合は、取得可能期間と会計期間の開始日を確かめたうえでfreeeサポートの案内を確認します[C96-F3]。画面を確認できない状態は未確認のまま残します。税務上の必要経費、科目、按分率、保存要件は、この照合票から自動的には決まりません。

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